AWMFund trân trọng gửi đến Quý độc giả những lời chúc tốt đẹp nhất cho 2022 dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng với những cổ phiếu chất lượng cao trong danh mục và gặt hái một "mùa màng thật bội thu".
Năm 2021 là một năm thật tuyệt vời đối với TTCK Việt Nam với hơn 100 những cơ hội ăn bằng lần và nhiều lần. VNindex tăng 35.73% từ đầu năm, và đóng nến tuần cao nhất mọi thời đại ở mức 1.498,82 điểm. Tuy vậy, để đánh bại thị trường là không hề dễ dàng một chút nào: khi một số Blue chip đi ngang cả năm: Vxx, BID, VCB, VNM, GAS... Bank - chứng - thép đã có sự bứt phá nửa đầu năm, nhưng đảo chiều vào nửa cuối năm rất có thể chôn vùi nhiều thành quả với những điểm mua không tốt. Nhóm Midcap Hạ tầng GEX, CII, FCN, KSB, ... và Bất động sản "làm mưa làm gió" nửa cuối năm với đà tăng hầu hết bằng lần, với mức định giá có thể chạy trước doanh thu và lợi nhuận vài năm sắp tới.
Năm 2022 về cơ bản sẽ là một năm hồi phục kinh tế tốt của kinh tế Việt Nam với GDP dự báo ở mức +6.5% cho kịch bản tương đối lạc quan. Cơ hội chắc chắn sẽ đến với những nhóm ngành hồi phục cuối cùng, chịu tác động nặng nề bởi đại dịch, bao gồm: Hàng không, Du lịch và Bán lẻ. Vấn đề còn lại chỉ là timing, và AWMFund cho rằng những BCTC Quý I, II sẽ confirm được bức tranh ngành này nửa cuối 2022, còn nửa đầu năm, những câu chuyện về Bank, về Bất động sản vẫn là sáng sủa hơn, dòng tiền quay trở lại Blue Chip để tiếp tục thiết lập những đỉnh cao mới cho VNindex.
= = =
TOP 5 của 2021 mà AWMFund pick up gồm có PTB, VRE, PC1, VLB và NSC. Trong đó PTB, PC1 x2, VLB up 65% còn NSC, VRE gần như đi ngang trong cả năm. Bám theo danh mục này, với tỷ trọng như nhau, thì 2021 có lẽ performance chỉ dừng ở mức 5x%, không vượt trội nhiều so với VNindex.
Tuy vậy, với việc cắt lỗ triệt để VRE, NSC trong Quý 2 và thay bằng chiến lược Xuất khẩu trong Quý 3/2021, Performance của AWMFund cũng có cải thiện hơn với mức tăng tại đỉnh gần 100%, sau đó điều chỉnh lại và kết thúc năm với hiệu suất 84.15%, đóng lại một năm khá thành công của Quỹ, mặc dù, vẫn còn nhiều nuối tiếc, đáng lẽ AWMFund phải tốt hơn, chính xác hơn. Tiếp tục lại có rất nhiều bài học được rút ra, và chắc chắn rằng, 2022 sẽ tiếp tục là một năm tốt rồi còn có thể tốt hơn năm cũ, năm sau chắc chắn sẽ xuất sắc hơn năm trước.
= = =
Rút kinh nghiệm 2021 với nhiều các biến số quá bất ngờ không thể lường trước, AWMFund sẽ tiếp cận 2022 theo từng chặng, 1 Quý thì quá ngắn, còn 1 năm hơi quá dài, chúng tôi sẽ đưa ra chiến lược 1H2022 và 2H2022 với mục tiêu nhằm tăng tính linh hoạt và chuyển hướng chiến lược kịp thời với các nhóm ngành, các doanh nghiệp cho thấy những sự hồi phục rõ ràng.
Cho nửa đầu 2022, AWMFund vẫn Big Bet vào nhóm xuất khẩu, với những tín hiệu hồi phục rõ sau dịch bệnh được kiểm soát, một số trong đó sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ ít nhất 2-3 quý liên tiếp tiếp theo.
1. DGC - 160k - Hoàn thiện chuỗi giá trị ngành Phốt-pho, với việc chạy thương mại dự án Phốt pho điện tử, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp PIN xe điện đang có sức cầu khủng kéo dài cả thập kỷ tới.
2. HVT- 56k - Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các sản phẩm chủ lực, định giá rẻ và câu chuyện thoái vốn sớm diễn ra nửa đầu 2022.
3. PTB - 99k - Mảng Gỗ đã trở về mức trung bình trước đại dịch, và kỳ vọng bứt phá trong 2022. Mảng Đá granit bắt đầu hồi phục mạnh, trong khi Nhà máy đá thạch anh có thể bắt đầu phát sinh doanh thu từ 2022.
4. HPP - 73k - Doanh nghiệp bán sơn phủ cho Hoà Phát sản xuất Container, một số loại sơn phản quang cho các dự án Cao tốc Bắc - Nam.
5. QNS - 48,5k - Ngành đường hồi phục kèm dự án nhà máy đường RE đi vào hoạt động sẽ giúp LN mảng đường của QNS bứt phá giai đoạn đầu 2022. Mảng sữa VinaSoys đang xuất khẩu tốt đi các tt Đông Bắc Á.
= = =
Tất nhiên là sẽ còn rất nhiều các cổ phiếu khác ngoài kia, và chúng tôi với những sự hiểu biết có giới hạn của mình, chỉ giới thiệu và suggest danh mục cổ phiếu của những doanh nghiệp mà chúng tôi tự tin và nắm rõ.
= = =
Để đầu tư những siêu cổ phiếu và đồng hành cùng AWMFUND:
留言